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Fund Operations & Accounting Specialist (w/m/d) 100%

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PROFIDATA bietet über ihre Niederlassungen in den wichtigsten Finanzzentren Europas seit mehr als 35 Jahren innovative Standard-Software-Lösungen für das Investment und Wealth Management an. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein stark wachsendes, breites Dienstleistungsangebot in den Bereichen Software as a Service, Beratung, Implementierung, Schulung und Support.

Für unsere Geschäftsstelle in Frankfurt am Main suchen wir dich als

Fund Operations & Accounting Specialist (w/m/d) 100%

Deine Welt sind Fonds, Assetklassen und die Prozesse in der Buchhaltung, der Verarbeitung der Assetklassen im Fonds und im Zusammenspiel mit externen Partnern sowie die Bewertung der Fonds. Aufbauend auf deinem sehr guten Grundverständnis bist du neugierig, weitere Bereiche kennenzulernen und dich zu einem umfassenden Experten zu entwickeln.

Es ist für dich selbstverständlich, einen Fonds zu buchen als auch die täglichen Prozesse hinsichtlich ihrer Effizienz zu hinterfragen. Du erarbeitest zusammen mit Spezialisten aus den verschiedenen Fachbereichen neue Services, überprüfst und optimierst diese in der Praxis und bist der kompetente Ansprechpartner im Tagesgeschäft. Ein gutes IT-Grundverständnis unterstützt dein Auftreten als Fund Operations & Accounting Specialist.

Zu deinen Aufgaben gehört:

  • Ganzheitliche Bewirtschaftung und buchhalterische Bearbeitung der Fondsmandate
  • NAV Ermittlung und Abstimmung mit Asset Managern und Custodian
  • Bearbeitung der Loan und Derivate Investments (Swaps, CFDs, etc.)
  • Ansprechpartner für unsere Kunden in fachlichen Themen rund um unsere Services
  • Optimierung der täglichen Prozesse
  • Mitwirkung und Unterstützung bei der Erstellung von aufsichtsund steuerrechtlichen Reports
  • Mitarbeit bei der Entwicklung neuer Services
  • Unterstützung bei der Durchführung der ISAE3402 Zertifizierung

  • Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Ausbildung
  • Mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung
  • Gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft sowie sonstiger Kapitalmarktprodukte
  • Interesse an der IT und Bereitschaft sich neue IT-Kenntnisse anzueignen (z.B. SQL)
  • Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
  • Eigenverantwortliche, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Flexibilität und Spass an einer grossen Bandbreite von Aufgaben und Themen
  • Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeiten
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

  • Kollegiale Teams und Raum für innovative Ideen
  • Flexible Arbeitszeiten mit individueller Arbeitszeitgestaltung, Home-Office-Regelung
  • Spannende Projektarbeit in internationalen, themenübergreifenden Competence-Teams
  • Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  • Vielseitige fachliche Themengebiete und Entwicklungsmöglichkeiten
  • Attraktive Events
  • Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Frankfurt mit guter Verkehrsanbindung und Dachterrasse mit Skyline-Blick

Company Details

Name

Profidata AG

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